Webportfolio - software pro správu finančních portfolií

Zabezpečuje obchodování, vypořádání, analýzu, účtování a výkaznictví portfolia.
Obchoduje s instrumenty kapitálového, dluhopisového, derivátového, peněžního, nemovitostního trhu.
Vede evidenci podílníků, eviduje prodeje/odkupy podílových listů.
Je ušité na míru zákazníka. Před implementací provedeme důkladnou analýzu prostředí a procesů.
Pracuje jako "tenký klient" v prostředí webu a je kompatibilní s většinou současných prohlížečů.
Aplikace běží centralizovaně na firemním internetovém serveru a data jsou uložena na SQL-serveru.

Moduly

Obchody - evidence deal-ticketů, pokynů, výpočet pořizovacích cen
Vypořádání - evidence běžných účtů, párování plateb, závazky / pohledávky
RFT - řízení finančních toků, evidence a projekce cash flow, sledování finančních zdrojů
Přecenění - výpočet tržní hodnoty portfolií, výpočet nerealizovaných výnosů, ...;
Analýza - analytické nástroje, struktura výnosů, výkonnost, durace, cash flow, daně, ...
Limity - zákonné a statutární limity, pre-deal/post-deal checking, kontroly obchodů proti tržním cenám, …
Účetnictví - automatizované účetnictví finančních portfolií
Výkaznictví FINUM - výkaznictví finančního umístění včetně kategorizace a dimenzí
Výkaznictví ČNB - zákonné vykazování - sestavy
Konso - automaticky vytváří a synchronizuje nezávislé konsolidované portfolio
Kurzové vztahy - člení cizoměnová aktiva do kurzových vztahů, eviduje zajišťovací swapy a forwardy a vypočítává míru kurzového zajištění v čase.
Risk Management - Ŕízení rizik (Value at risk, Tracking error )
Podílník - evidence podílníků a obchodů s vlastními podíly, výkaznictví pro podílníky
Deriváty - rozšíření systému o FX-Swapy, Cap/Floor/Collar, FRA, Futures, Opce, ...
Jádro - Číselníky (portfolia, subportfolia, protistrany, brokeři, správci, ...), Instrumenty - evidence finančních instrumentů, kupony, dividendy, tržní ceny, Komunikace - importy/exporty ze systému, Administrace - zaměstnanci a jejich role, přístupová práva, logování, ..., JOB-PLANNER - automatické spouštění jobů

Podporované typy instrumentů

Akcie, Podíly, SRO
Obligace, Zero-Bond, HZL
Pokladniční poukázka, Směnka
Depozitum, Úvěr, Půjčka, Depozitní certifikát, Investiční certifikát
FX-spot, FX-forward, FX-swap
Nemovitost, Umělecký předmět, Ostatní aktiva, Ostatní pasiva
CC-swap, IR-swap, Cap, Floor Collar, FRA, Futures, Opce

Podporované operace

Nákup, Prodej, Maturita
Buy/Sell, Sell/Buy, REPO, Revers REPO
Inkaso kuponu, Inkaso Dividendy, Call opce
Vyskladnění, Naskladnění, Převody mezi subportfolií, Fixace reálných hodnot
Změna nominálu, Změna ISINu
Zobchodování, Vypořádání 1/2 nohy swapu

Proces Implementace

Analýzu stávajících procesů a datových rozhraní
Analýza stávajících datových zdrojů
Konzultace se zákazníkem, analýza potřeb
Návrh řešení - včetně datových rozhraní
Vývoj (přizpůsobení) datových rozhraní a uživatelských sestav
Migrace stávajících dat
Školení administrátorů a uživatelů
Testovací provoz - dohled nad uživateli v počáteční fázi

Obchodní a licenční strategie

Všechny části WEBPORTFOLIA jsou ve výhradním vlastnictvím dodavatele.
Subdodávky v rámci customizace a následného vývoje má dodavatel vyřešeny tak, aby nebylo porušeno autorské právo.
WEBPORTFOLIO dodáváme prostřednictvím pronájmu uživatelských licencí, pokud se nedohodneme jinak.
Po dobu provozu zajistíme trvalý rozvoj systému prostřednictvím pravidelných nebo ad-hoc plně automatizovaných releasů.
Po dobu provozu garantujeme přizpůsobení funkčnosti systému legislativě a vyhláškám ČNB.
Garantujeme včasný servisní zásah. K dispozici je Infolinka v pracovních dnech v čase 9 -17.
Garantuje součinnost při customizaci dle přání zákazníka (pokud tím není porušena integrita a bezpečnost systému nebo zákonnost).
Garantujeme poskytnout školení uživatelům nebo administrátorům na přání zákazníka.

Naše priorita č. 1 je BEZPEČNOST DAT

Data jsou bezpečně uložena na MS SQL serveru, který komunikuje výhradně s firemním internetovým serverem, který komunikuje zabezpečeně s webovým prohlížečem. Logují se veškeré přístupy do systému, veškeré spuštěné procedury, veškeré datové změny. V systému lze nastavit bezpečnostní politiku přístupů a hesel. U důležitých evidencí, jako jsou např. deal tickety lze nastavit validaci metodou „4 očí“. Důležitým prvkem bezpečnosti jsou flexibilní uživatelská práva. Pro uživatelsky definované role lze diferencovaně nastavovat práva pro menu, formuláře, data.

Naše priorita č. 2 je AUTOMATIZACE

Automatizace šetří peníze, zvyšuje kvalitu dat a bezpečnost procesů. Řídící jednotkou je automatický job-planner, což je časovač a spouštěč procedur a reportů. Zajistí správnou posloupnost operací, avizuje úspěšné operace a chybové stavy. Rozesílá emaily s reporty (přecenění, zprávy pro podílníky, …), spouští importy/exporty (KL, obchody, výpisy BÚ, …), spouští procedury (přecenění, výnosů, výkonnost, ...) Uživatel je ušetřen rutinních činností a zbývá mu více času na kontrolní aktivity. Výsledkem je nižší chybovost, vyšší efektivita a rychlost zpracování, nižší náklady.

Naše priorita č. 3 je PŘÍVĚTIVOST A INTUITIVNOST

Ovládání je shodné s prohlížečem (IE, CHROME, MOZILLA, SAFARI) Systém je přehledně rozdělen do roletových menu. Funkčnost je doplněna kontextovými menu. Grafické rozhraní je osazeno moderními ovládacími objekty TELERIC. Ve všech evidenčních a pracovních formulářích je jednotné velmi flexibilní filtrování, sortování a grupování. Pomocí vlastních pohledů si přizpůsobíte rozložení dat ve formuláři. Všechny evidence lze exportovat do formátů html, xls, csv, xml, txt, pdf. Veškeré tiskové sestavy lze exportovat do formátů txt, rtf, xls, pdf. K dispozici jsou české a anglické prostředí. V maximální míře se snažíme vyjít vstříc požadavkům